ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,540,302 | 62,370,811 |
| 投資信託受益証券 | 1,659,924,829 | 1,173,456,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,925,571 | 1,929,550,831 |
| 未収入金 | 59,999,999 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 |
| 資産の部合計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,896,637 | 2,662,631 |
| 未払解約金 | 43,326,857 | 24,834,865 |
| 未払受託者報酬 | 789,481 | 562,457 |
| 未払委託者報酬 | 34,212,645 | 24,375,134 |
| その他未払費用 | 197,291 | 141,401 |
| 流動負債計 | 83,422,911 | 52,576,488 |
| 負債の部合計 | 83,422,911 | 52,576,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,896,637,497 | 2,662,631,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,669,707 | 487,170,178 |
| （分配準備積立金） | 841,706,317 | 614,515,781 |
| 元本等合計 | 4,383,967,790 | 3,149,802,098 |
| 純資産の部合計 | 4,383,967,790 | 3,149,802,098 |
| 負債・純資産合計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 |
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