ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,370,811 | 62,453,281 |
| 投資信託受益証券 | 1,173,456,944 | 883,847,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,550,831 | 1,101,369,339 |
| 未収入金 | 37,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
| 資産の部合計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,662,631 | 1,850,188 |
| 未払解約金 | 24,834,865 | 3,123,898 |
| 未払受託者報酬 | 562,457 | 369,946 |
| 未払委託者報酬 | 24,375,134 | 16,033,291 |
| その他未払費用 | 141,401 | 92,998 |
| 流動負債計 | 52,576,488 | 21,470,321 |
| 負債の部合計 | 52,576,488 | 21,470,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 614,515,781 | 500,838,358 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,170,178 | 176,011,147 |
| 元本 | 2,662,631,920 | 1,850,188,457 |
| 元本等合計 | 3,149,802,098 | 2,026,199,604 |
| 純資産の部合計 | 3,149,802,098 | 2,026,199,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
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