剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当中間計算期間自平成28年9月27日至平成29年3月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		11,687,836	138,270,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,313,940,380	△512,669,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		178,844,694	129,370,331
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,844,694	129,370,331
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△943,947,598	261,632,465

2017/06/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,279,561,070	6,968,203,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△121,546,960	1,695,306,400

2017/06/19 9:04