剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月27日至平成29年3月26日	当中間計算期間自平成29年9月27日至平成30年3月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		138,270,089	8,943,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△512,669,707	487,170,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,370,331	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,370,331	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	80,978,175
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,978,175
中間剰余金又は中間欠損金(△)		261,632,465	360,621,989

2018/06/19 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,691,242,350	3,877,037,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,596,022,444	1,054,237,216

2018/06/19 9:09