ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,453,281 | 27,545,075 |
| 投資信託受益証券 | 883,847,305 | 604,463,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,369,339 | 1,055,950,893 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 |
| 資産の部合計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,850,188 | － |
| 未払解約金 | 3,123,898 | 7,399,698 |
| 未払受託者報酬 | 369,946 | 298,144 |
| 未払委託者報酬 | 16,033,291 | 12,921,278 |
| その他未払費用 | 92,998 | 74,452 |
| 流動負債計 | 21,470,321 | 20,693,572 |
| 負債の部合計 | 21,470,321 | 20,693,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,188,457 | 1,587,796,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,011,147 | 99,468,613 |
| （分配準備積立金） | 500,838,358 | 429,809,850 |
| 元本等合計 | 2,026,199,604 | 1,687,265,559 |
| 純資産の部合計 | 2,026,199,604 | 1,687,265,559 |
| 負債・純資産合計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 |
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