ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,472,507 | 23,207,455 |
| 投資信託受益証券 | 513,668,431 | 358,920,104 |
| 親投資信託受益証券 | 906,852,209 | 704,498,988 |
| 未収入金 | 9,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,451,993,146 | 1,086,626,547 |
| 資産の部合計 | 1,451,993,146 | 1,086,626,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,409,215 | － |
| 未払解約金 | 3,061,800 | 789,494 |
| 未払受託者報酬 | 256,701 | 224,236 |
| 未払委託者報酬 | 11,125,497 | 9,718,784 |
| その他未払費用 | 65,300 | 55,996 |
| 流動負債計 | 15,918,513 | 10,788,510 |
| 負債の部合計 | 15,918,513 | 10,788,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,215,696 | 1,260,345,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,858,937 | -184,507,262 |
| （分配準備積立金） | 439,428,818 | 393,007,477 |
| 元本等合計 | 1,436,074,633 | 1,075,838,037 |
| 純資産の部合計 | 1,436,074,633 | 1,075,838,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,451,993,146 | 1,086,626,547 |
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