ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月27日 至 2018年9月26日 | 自 2018年9月27日 至 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -131,791,131 | -89,696,005 |
| 営業収益合計 | -131,791,103 | -89,695,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,306 | 19,081 |
| 受託者報酬 | 838,731 | 554,845 |
| 委託者報酬 | 36,349,297 | 24,046,775 |
| その他費用 | 221,446 | 147,916 |
| 営業費用合計 | 37,433,780 | 24,768,617 |
| 全事業営業損失（△） | -169,224,883 | -114,464,604 |
| 当期経常損失（△） | -169,224,883 | -114,464,604 |
| 四半期純損失（△） | -169,224,883 | -114,464,604 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,565,029 | -8,671,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,011,147 | 26,858,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,648,989 | 41,950,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,648,989 | 41,950,382 |
| 分配金 | 1,850,188 | 1,409,215 |
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