ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月27日 至 2019年9月26日 | 自 2019年9月27日 至 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 314 |
| 有価証券売買等損益 | -89,696,005 | -160,983,376 |
| 営業収益合計 | -89,695,987 | -160,983,062 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,081 | 10,927 |
| 受託者報酬 | 554,845 | 407,434 |
| 委託者報酬 | 24,046,775 | 17,659,600 |
| その他費用 | 147,916 | 102,227 |
| 営業費用合計 | 24,768,617 | 18,180,188 |
| 全事業営業損失（△） | -114,464,604 | -179,163,250 |
| 当期経常損失（△） | -114,464,604 | -179,163,250 |
| 四半期純損失（△） | -114,464,604 | -179,163,250 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,671,991 | -2,814,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,858,937 | -154,768,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,950,382 | 4,084,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,950,382 | 4,084,310 |
| 分配金 | 1,409,215 | 1,194,921 |
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