ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,540,302 | 73,403,617 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,659,924,829 | 1,403,467,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,649,925,571 | 2,506,436,258 | |||
| 未収入金 | 59,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,467,390,701 | 3,983,306,977 | |||
| 資産合計 | 4,467,390,701 | 3,983,306,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,896,637 | - | |||
| 未払解約金 | 43,326,857 | 29,851,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 789,481 | 691,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,212,645 | 29,968,112 | |||
| 未払利息 | - | 198 | |||
| その他未払費用 | 197,291 | 172,788 | |||
| 流動負債合計 | 83,422,911 | 60,684,516 | |||
| 負債合計 | 83,422,911 | 60,684,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,896,637,497 | ※1 3,660,989,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 512,669,707 | ※2 261,632,465 | |||
| (分配準備積立金) | 841,706,317 | 629,304,804 | |||
| 元本等合計 | 4,383,967,790 | 3,922,622,461 | |||
| 純資産合計 | 4,383,967,790 | 3,922,622,461 | |||
| 負債純資産合計 | 4,467,390,701 | 3,983,306,977 | |||
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