ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月26日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,453,281 | 27,545,075 | |||
| 投資信託受益証券 | 883,847,305 | 604,463,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,369,339 | 1,055,950,893 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 | |||
| 資産合計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,850,188 | - | |||
| 未払解約金 | 3,123,898 | 7,399,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 369,946 | 298,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,033,291 | 12,921,278 | |||
| その他未払費用 | 92,998 | 74,452 | |||
| 流動負債合計 | 21,470,321 | 20,693,572 | |||
| 負債合計 | 21,470,321 | 20,693,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,850,188,457 | ※1 1,587,796,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 176,011,147 | 99,468,613 | |||
| (分配準備積立金) | 500,838,358 | 429,809,850 | |||
| 元本等合計 | 2,026,199,604 | 1,687,265,559 | |||
| 純資産合計 | 2,026,199,604 | 1,687,265,559 | |||
| 負債純資産合計 | 2,047,669,925 | 1,707,959,131 | |||
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