三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
- 【提出】
- 2015年1月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月27日 至 2014年10月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 337,935,709 |
| 有価証券売買等損益 | 41,241,257 |
| 為替差損益 | -52,099,537 |
| その他収益 | 4,283,200 |
| 営業収益合計 | 331,360,629 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,779,841 |
| 委託者報酬 | 97,986,599 |
| その他費用 | 1,703,063 |
| 営業費用合計 | 104,469,503 |
| 全事業営業利益 | 226,891,126 |
| 当期経常利益 | 226,891,126 |
| 当年度純利益 | 226,891,126 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,768,842 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,270,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 |
| 分配金 | － |
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