三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 592,733,905 |
| コール・ローン | 164,360,844 |
| 社債券 | 7,217,893,265 |
| 派生商品評価勘定 | 13,914,147 |
| 未収利息 | 68,580,128 |
| 流動資産計 | 8,057,482,289 |
| 資産の部合計 | 8,057,482,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 318,056,037 |
| 未払金 | 15,268,084 |
| 未払解約金 | 7,599,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,514 |
| 未払委託者報酬 | 51,014,411 |
| その他未払費用 | 179,101 |
| 流動負債計 | 394,605,403 |
| 負債の部合計 | 394,605,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,468,606,487 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,270,399 |
| （分配準備積立金） | 218,167,363 |
| 元本等合計 | 7,662,876,886 |
| 純資産の部合計 | 7,662,876,886 |
| 負債・純資産合計 | 8,057,482,289 |
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