三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 592,733,905 | 95,725,566 |
| コール・ローン | 164,360,844 | 143,021,283 |
| 社債券 | 7,217,893,265 | 4,328,539,104 |
| 派生商品評価勘定 | 13,914,147 | 2,476,224 |
| 未収入金 | － | 32,382 |
| 未収利息 | 68,580,128 | 50,165,472 |
| 流動資産計 | 8,057,482,289 | 4,619,960,031 |
| 資産の部合計 | 8,057,482,289 | 4,619,960,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 318,056,037 | 6,925,025 |
| 未払金 | 15,268,084 | － |
| 未払解約金 | 7,599,256 | 3,055,827 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,514 | 1,404,284 |
| 未払委託者報酬 | 51,014,411 | 28,787,791 |
| その他未払費用 | 179,101 | 101,043 |
| 流動負債計 | 394,605,403 | 40,273,970 |
| 負債の部合計 | 394,605,403 | 40,273,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,468,606,487 | 4,368,672,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,270,399 | 211,013,247 |
| （分配準備積立金） | 218,167,363 | 258,352,488 |
| 元本等合計 | 7,662,876,886 | 4,579,686,061 |
| 純資産の部合計 | 7,662,876,886 | 4,579,686,061 |
| 負債・純資産合計 | 8,057,482,289 | 4,619,960,031 |
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