三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月27日 至 2014年3月26日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157,452,058 | 132,344,615 |
| 有価証券売買等損益 | 95,892,263 | 103,904,898 |
| 為替差損益 | -15,738,803 | -16,995,451 |
| その他収益 | － | 5,908,499 |
| 営業収益合計 | 237,605,518 | 225,162,561 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,291,327 | 1,912,134 |
| 委託者報酬 | 46,972,188 | 39,198,766 |
| その他費用 | 754,332 | 758,918 |
| 営業費用合計 | 50,017,847 | 41,869,818 |
| 全事業営業利益 | 187,587,671 | 183,292,743 |
| 当期経常利益 | 187,587,671 | 183,292,743 |
| 当年度純利益 | 187,587,671 | 183,292,743 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,105,429 | 5,261,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,182,947 | 339,263,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,782 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,782 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 | 33,038,512 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,038,512 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,366,077 | － |
| 分配金 | － | － |
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