三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 592,733,905 | 277,418,349 |
| コール・ローン | 164,360,844 | 145,954,998 |
| 社債券 | 7,217,893,265 | 5,925,427,035 |
| 派生商品評価勘定 | 13,914,147 | 20,587,611 |
| 未収利息 | 68,580,128 | 56,234,238 |
| その他未収収益 | － | 5,908,499 |
| 流動資産計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 |
| 資産の部合計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 318,056,037 | 36,785,825 |
| 未払金 | 15,268,084 | 1,366,285 |
| 未払解約金 | 7,599,256 | 57,431,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,514 | 1,912,134 |
| 未払委託者報酬 | 51,014,411 | 39,198,766 |
| その他未払費用 | 179,101 | 137,611 |
| 流動負債計 | 394,605,403 | 136,832,365 |
| 負債の部合計 | 394,605,403 | 136,832,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,468,606,487 | 5,955,435,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,270,399 | 339,263,266 |
| （分配準備積立金） | 218,167,363 | 180,287,227 |
| 元本等合計 | 7,662,876,886 | 6,294,698,365 |
| 純資産の部合計 | 7,662,876,886 | 6,294,698,365 |
| 負債・純資産合計 | 8,057,482,289 | 6,431,530,730 |
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