三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,725,566 | 50,232,773 |
| 金銭信託 | － | 82,891,445 |
| コール・ローン | 143,021,283 | 6,958,959 |
| 社債券 | 4,328,539,104 | 3,466,208,322 |
| 親投資信託受益証券 | － | 200,000,001 |
| 派生商品評価勘定 | 2,476,224 | 98,295,390 |
| 未収入金 | 32,382 | 37,160 |
| 未収利息 | 50,165,472 | 23,124,817 |
| 前払費用 | － | 3,586,696 |
| その他未収収益 | － | 4,991,734 |
| 流動資産計 | 4,619,960,031 | 3,936,327,297 |
| 資産の部合計 | 4,619,960,031 | 3,936,327,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,925,025 | 2,368,100 |
| 未払金 | － | 62,949 |
| 未払解約金 | 3,055,827 | 9,232,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,284 | 1,137,883 |
| 未払委託者報酬 | 28,787,791 | 23,326,561 |
| その他未払費用 | 101,043 | 81,869 |
| 流動負債計 | 40,273,970 | 36,210,272 |
| 負債の部合計 | 40,273,970 | 36,210,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,368,672,814 | 3,688,834,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,013,247 | 211,282,534 |
| （分配準備積立金） | 258,352,488 | 221,994,995 |
| 元本等合計 | 4,579,686,061 | 3,900,117,025 |
| 純資産の部合計 | 4,579,686,061 | 3,900,117,025 |
| 負債・純資産合計 | 4,619,960,031 | 3,936,327,297 |
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