剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年 9月27日至 平成26年10月14日	第 2 期自 平成26年10月15日至 平成27年10月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		29,768,842	45,578,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	194,270,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		514,192	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,192	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,366,077	72,130,732
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	72,130,732
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,077	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,270,399	211,013,247

2016/01/12 10:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年9月27日 至 平成26年10月14日)

2016/01/12 10:07