三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…

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    2015/01/13 10:11
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    平成26年10月31日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額7,855,212,032
    Ⅱ 負 債 総 額214,129,340
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,641,082,692
    Ⅳ 発 行 済 口 数7,436,579,061口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0275
    ( 1万口当たり 10,275    		)

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