三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘ…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,534,509,727 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 63,251,539 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,471,258,188 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,286,003,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432 ( 1万口当たり 10,432 | ) |
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