有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年10月14日)	7,662,876,886 7,662,876,886	(分配付) (分配落)	10,260 10,260	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	8,871,023,073		10,063
11月末日	8,860,752,486		10,074
12月末日	8,866,902,908		10,081
平成26年 1月末日	8,918,638,168		10,148
2月末日	8,944,464,461		10,192
3月末日	8,820,653,983		10,226
4月末日	8,674,472,352		10,267
5月末日	8,581,189,022		10,304
6月末日	8,353,538,914		10,347
7月末日	8,236,791,767		10,331
8月末日	8,057,465,614		10,313
9月末日	7,774,229,933		10,291
10月末日	7,641,082,692		10,275