有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 7,662,876,886 7,662,876,886 | (分配付) (分配落) | 10,260 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,579,686,061 4,579,686,061 | (分配付) (分配落) | 10,483 10,483 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 7,641,082,692 | 10,275 | ||
| 11月末日 | 7,373,757,601 | 10,310 | ||
| 12月末日 | 7,143,708,011 | 10,220 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,093,018,966 | 10,193 | ||
| 2月末日 | 6,888,116,492 | 10,311 | ||
| 3月末日 | 6,323,783,887 | 10,352 | ||
| 4月末日 | 5,995,088,304 | 10,691 | ||
| 5月末日 | 5,552,686,525 | 10,594 | ||
| 6月末日 | 5,224,886,350 | 10,544 | ||
| 7月末日 | 4,995,110,625 | 10,537 | ||
| 8月末日 | 4,767,869,392 | 10,477 | ||
| 9月末日 | 4,569,706,034 | 10,448 | ||
| 10月末日 | 4,471,258,188 | 10,432 | ||
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