有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0 AU OPTRONICS 151013	社債券	―	2,500,000.00	12,129.90 12,157.2412	303,247,656 303,931,031	― 2015/10/13	3.98
アメリカ	6 OLAM INTL LTD 161015	社債券	―	2,600,000.00	11,672.04 11,672.0450	303,473,170 303,473,170	6.000000 2016/10/15	3.97
アメリカ	2.5 GOLDEN AGRI 171004	社債券	―	2,800,000.00	10,502.10 10,660.6500	294,058,996 298,498,200	2.500000 2017/10/04	3.91
アメリカ	1.75 TATA POWER 141121	社債券	―	2,500,000.00	11,904.39 11,909.8595	297,609,812 297,746,487	1.750000 2014/11/21	3.90
アメリカ	0 NEWFORD CAPITAL 160512	社債券	―	2,500,000.00	11,672.04 11,699.3800	291,801,125 292,484,500	― 2016/05/12	3.83
アメリカ	4.5 BGC PARTNERS 160715	社債券	―	2,503,000.00	11,432.86 11,590.0400	286,164,579 290,098,701	4.500000 2016/07/15	3.80
アメリカ	2.75 CELLTRION IN 180327	社債券	―	3,000,000.00	9,627.38 9,616.4530	288,821,610 288,493,590	2.750000 2018/03/27	3.78
アメリカ	5.5 VEDANTA RESOU 160713	社債券	―	2,600,000.00	11,029.67 10,975.0025	286,771,485 285,350,065	5.500000 2016/07/13	3.73
アメリカ	4.5 361 DEGREES 170403	社債券	―	2,500,000.00	11,026.93 11,081.6090	275,673,475 277,040,225	4.500000 2017/04/03	3.63
アメリカ	5.75 APOLLO INVE 160115	社債券	―	2,435,000.00	11,385.02 11,316.6900	277,225,419 275,561,401	5.750000 2016/01/15	3.61
アメリカ	5.125 ARES CAPIT 160601	社債券	―	2,438,000.00	11,426.02 11,289.3550	278,566,611 275,234,474	5.125000 2016/06/01	3.60
アメリカ	5.75 ARES CAPITAL 160201	社債券	―	2,393,000.00	11,385.02 11,412.3625	272,443,708 273,097,834	5.750000 2016/02/01	3.57
アメリカ	6.25 PROSPECT CAP 151215	社債券	―	2,400,000.00	11,508.03 11,357.6925	276,192,840 272,584,620	6.250000 2015/12/15	3.57
アメリカ	5.5 PROSPECT 160815	社債券	―	2,380,000.00	11,371.36 11,316.6900	270,638,368 269,337,222	5.500000 2016/08/15	3.52
アメリカ	5 ANNALY CAPITAL 150515	社債券	―	2,431,000.00	11,029.67 11,029.6725	268,131,338 268,131,338	5.000000 2015/05/15	3.51
スイス	1.875 SWISS PRIME 160621	社債券	―	2,300,000.00	11,764.78 11,636.1300	270,590,055 267,630,990	1.875000 2016/06/21	3.50
オランダ	2.875 WERELDHAVE 151118	社債券	―	1,850,000.00	14,055.60 14,096.9400	260,028,600 260,793,390	2.875000 2015/11/18	3.41
オーストラリア	5.75 CFS RETAIL 160704	社債券	―	2,462,000.00	10,066.64 10,081.1150	247,840,787 248,197,051	5.750000 2016/07/04	3.25
アメリカ	4.5 TATA STEEL LT 141121	社債券	―	2,178,000.00	10,947.66 10,934.0000	238,440,198 238,142,520	4.500000 2014/11/21	3.12
アメリカ	3.5 QUANTUM CORP 151115	社債券	―	2,005,000.00	10,496.64 10,510.3075	210,457,632 210,731,665	3.500000 2015/11/15	2.76
シンガポール	3.125 CAPITALAND 180305	社債券	―	2,250,000.00	9,383.90 9,319.7000	211,137,750 209,693,250	3.125000 2018/03/05	2.74
アメリカ	5.375 FIF ST FIN 160401	社債券	―	1,800,000.00	11,289.35 11,330.3575	203,208,390 203,946,435	5.375000 2016/04/01	2.67
アメリカ	2.625 ROVI CORP 400215	社債券	―	1,769,000.00	11,043.33 10,947.6675	195,356,684 193,664,238	2.625000 2040/02/15	2.53
中国	7.25 CHAOWEI(GL) 170924	社債券	―	9,000,000.00	1,910.47 1,932.8280	171,943,020 173,954,520	7.250000 2017/09/24	2.28
シンガポール	2.1 CAPITALAND 161115	社債券	―	1,500,000.00	8,602.80 8,602.8000	129,042,000 129,042,000	2.100000 2016/11/15	1.69
オーストラリア	3.95 BEACH ENERGY 170403	社債券	―	1,300,000.00	9,803.76 9,647.0000	127,448,928 125,411,000	3.950000 2017/04/03	1.64
アメリカ	2.25 WEBMD HEALTH 160331	社債券	―	1,000,000.00	10,934.00 11,132.1787	109,340,000 111,321,787	2.250000 2016/03/31	1.46
アメリカ	1 HOLDGROVE LTD 170924	社債券	―	800,000.00	10,895.73 10,934.0000	87,165,848 87,472,000	1.000000 2017/09/24	1.14
アメリカ	0 ACER INC 170810	社債券	―	700,000.00	12,054.73 12,054.7350	84,383,145 84,383,145	― 2017/08/10	1.10
アメリカ	2 HOME INNS 151215	社債券	―	735,000.00	10,551.30 10,660.6500	77,552,128 78,355,777	2.000000 2015/12/15	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.82
合 計	94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。