有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0 NEWFORD CAPITAL 160512	社債券	―	2,500,000.00	13,314.11 13,359.4500	332,852,812 333,986,250	― 2016/05/12	7.47
アメリカ	6 OLAM INTL LTD 161015	社債券	―	2,600,000.00	12,362.02 12,362.0250	321,412,650 321,412,650	6.000000 2016/10/15	7.19
アメリカ	4.5 BGC PARTNERS 160715	社債券	―	2,503,000.00	12,573.60 12,807.8437	314,717,208 320,580,328	4.500000 2016/07/15	7.17
アメリカ	5.125 ARES CAPIT 160601	社債券	―	2,438,000.00	12,263.79 12,241.1250	298,991,291 298,438,627	5.125000 2016/06/01	6.67
アメリカ	5.5 VEDANTA RESOU 160713	社債券	―	2,600,000.00	11,379.71 11,470.9920	295,872,525 298,245,792	5.500000 2016/07/13	6.67
アメリカ	5.75 APOLLO INVE 160115	社債券	―	2,435,000.00	12,210.90 12,195.7875	297,335,415 296,967,425	5.750000 2016/01/15	6.64
アメリカ	5.5 PROSPECT 160815	社債券	―	2,380,000.00	12,346.91 12,331.8000	293,856,517 293,496,840	5.500000 2016/08/15	6.56
アメリカ	6.25 PROSPECT CAP 151215	社債券	―	2,400,000.00	12,195.78 12,165.5625	292,698,900 291,973,500	6.250000 2015/12/15	6.53
アメリカ	5.75 ARES CAPITAL 160201	社債券	―	2,393,000.00	12,210.90 12,195.7875	292,206,837 291,845,194	5.750000 2016/02/01	6.53
スイス	1.875 SWISS PRIME 160621	社債券	―	2,300,000.00	12,499.04 12,453.2000	287,477,920 286,423,600	1.875000 2016/06/21	6.41
オランダ	2.875 WERELDHAVE 151118	社債券	―	1,850,000.00	13,350.42 13,350.4200	246,982,770 246,982,770	2.875000 2015/11/18	5.52
アメリカ	3.5 QUANTUM CORP 151115	社債券	―	2,005,000.00	11,984.21 11,984.2125	240,283,460 240,283,460	3.500000 2015/11/15	5.37
アメリカ	5.375 FIF ST FIN 160401	社債券	―	1,800,000.00	12,226.01 12,226.0125	220,068,225 220,068,225	5.375000 2016/04/01	4.92
アメリカ	2.75 CELLTRION IN 180327	社債券	―	1,500,000.00	12,845.62 13,238.5500	192,684,375 198,578,250	2.750000 2018/03/27	4.44
シンガポール	2.1 CAPITALAND 161115	社債券	―	1,500,000.00	8,611.58 8,611.5850	129,173,775 129,173,775	2.100000 2016/11/15	2.89
アメリカ	2.25 WEBMD HEALTH 160331	社債券	―	1,000,000.00	12,210.90 12,180.6750	122,109,000 121,806,750	2.250000 2016/03/31	2.72
アメリカ	2 HOME INNS 151215	社債券	―	735,000.00	11,984.21 11,984.2125	88,083,961 88,083,961	2.000000 2015/12/15	1.97
香港	7.25 CHINA PRECIO 180204	社債券	―	5,000,000.00	897.00 351.0000	44,850,000 17,550,000	7.250000 2018/02/04	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.08
合 計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。