野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,945,557 | 6,596,686 |
| 親投資信託受益証券 | 917,259,741 | 873,301,365 |
| 未収入金 | 3,728,298 | 39,912 |
| 流動資産計 | 926,933,596 | 879,937,963 |
| 資産の部合計 | 926,933,596 | 879,937,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,714,569 | 3,925,263 |
| 未払受託者報酬 | 155,858 | 142,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,410 | 2,472,008 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 10,315 | 9,459 |
| 流動負債計 | 9,582,161 | 6,549,359 |
| 負債の部合計 | 9,582,161 | 6,549,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,661,793 | 798,515,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,689,642 | 74,872,707 |
| （分配準備積立金） | 29,378,839 | 24,465,471 |
| 元本等合計 | 917,351,435 | 873,388,604 |
| 純資産の部合計 | 917,351,435 | 873,388,604 |
| 負債・純資産合計 | 926,933,596 | 879,937,963 |
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