野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,597,824 | 5,172,190 |
| 親投資信託受益証券 | 882,780,340 | 999,609,004 |
| 未収入金 | 5,208,747 | 456,183 |
| 流動資産計 | 905,586,911 | 1,005,237,377 |
| 資産の部合計 | 905,586,911 | 1,005,237,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,117,664 | 2,773,470 |
| 未払受託者報酬 | 141,311 | 149,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,449,292 | 2,595,505 |
| 未払利息 | 29 | 7 |
| その他未払費用 | 9,361 | 9,923 |
| 流動負債計 | 22,717,657 | 5,528,650 |
| 負債の部合計 | 22,717,657 | 5,528,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,971,597 | 837,357,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,897,657 | 162,351,465 |
| （分配準備積立金） | 42,142,762 | 34,520,095 |
| 元本等合計 | 882,869,254 | 999,708,727 |
| 純資産の部合計 | 882,869,254 | 999,708,727 |
| 負債・純資産合計 | 905,586,911 | 1,005,237,377 |
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