野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,322,170 | 4,031,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,374,018 | 1,195,092,090 |
| 未収入金 | 722,481 | 4,767,789 |
| 流動資産計 | 1,094,418,669 | 1,203,891,309 |
| 資産の部合計 | 1,094,418,669 | 1,203,891,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 811,946 | 5,107,798 |
| 未払受託者報酬 | 169,744 | 194,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,245 | 3,364,842 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 11,253 | 12,879 |
| 流動負債計 | 3,935,192 | 8,679,652 |
| 負債の部合計 | 3,935,192 | 8,679,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,381,999 | 1,027,547,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,101,478 | 167,663,735 |
| （分配準備積立金） | 48,013,980 | 43,021,561 |
| 元本等合計 | 1,090,483,477 | 1,195,211,657 |
| 純資産の部合計 | 1,090,483,477 | 1,195,211,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,418,669 | 1,203,891,309 |
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