野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,786,773 | 3,258,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,721,272 | 1,074,949,412 |
| 未収入金 | 3,532,798 | － |
| 流動資産計 | 1,088,040,843 | 1,078,208,186 |
| 資産の部合計 | 1,088,040,843 | 1,078,208,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,743,795 | 16,575 |
| 未払受託者報酬 | 188,466 | 170,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,717 | 2,952,966 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 12,503 | 11,300 |
| 流動負債計 | 7,211,483 | 3,151,206 |
| 負債の部合計 | 7,211,483 | 3,151,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,305,405 | 954,096,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,523,955 | 120,960,595 |
| （分配準備積立金） | 47,274,924 | 39,821,084 |
| 元本等合計 | 1,080,829,360 | 1,075,056,980 |
| 純資産の部合計 | 1,080,829,360 | 1,075,056,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,088,040,843 | 1,078,208,186 |
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