野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,890,705 | 5,380,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,185,512 | 1,467,102,663 |
| 未収入金 | 44,790 | 1,125,634 |
| 流動資産計 | 1,363,121,007 | 1,473,608,432 |
| 資産の部合計 | 1,363,121,007 | 1,473,608,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,097,599 |
| 未払受託者報酬 | 206,486 | 231,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,988 | 4,015,201 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 13,703 | 15,375 |
| 流動負債計 | 3,799,184 | 6,359,822 |
| 負債の部合計 | 3,799,184 | 6,359,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,314,158 | 1,567,623,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,992,335 | -100,374,852 |
| （分配準備積立金） | 56,867,724 | 48,302,536 |
| 元本等合計 | 1,359,321,823 | 1,467,248,610 |
| 純資産の部合計 | 1,359,321,823 | 1,467,248,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,121,007 | 1,473,608,432 |
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