野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,192,699 | 8,270,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,147,826 | 2,414,657,372 |
| 未収入金 | 110,695 | － |
| 未収利息 | 40 | 110 |
| 流動資産計 | 2,211,451,260 | 2,422,928,438 |
| 資産の部合計 | 2,211,451,260 | 2,422,928,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 891,003 | 1,394,630 |
| 未払受託者報酬 | 282,188 | 360,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,192 | 6,248,609 |
| その他未払費用 | 18,746 | 23,973 |
| 流動負債計 | 6,083,129 | 8,027,713 |
| 負債の部合計 | 6,083,129 | 8,027,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,340,175,279 | 2,642,930,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,807,148 | -228,029,890 |
| （分配準備積立金） | 74,203,467 | 64,130,287 |
| 元本等合計 | 2,205,368,131 | 2,414,900,725 |
| 純資産の部合計 | 2,205,368,131 | 2,414,900,725 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,451,260 | 2,422,928,438 |
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