野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,709,148 | 7,690,725 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,677,852 | 2,460,733,160 |
| 未収入金 | 915,923 | 1,390,676 |
| 未収利息 | 103 | 156 |
| 流動資産計 | 2,482,303,026 | 2,469,814,717 |
| 資産の部合計 | 2,482,303,026 | 2,469,814,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 813,720 | 1,500,244 |
| 未払受託者報酬 | 411,161 | 398,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,583 | 6,900,898 |
| その他未払費用 | 27,352 | 35,532 |
| 流動負債計 | 8,378,816 | 8,834,802 |
| 負債の部合計 | 8,378,816 | 8,834,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,696,073,156 | 2,682,886,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,148,946 | -221,906,755 |
| （分配準備積立金） | 113,921,862 | 100,891,350 |
| 元本等合計 | 2,473,924,210 | 2,460,979,915 |
| 純資産の部合計 | 2,473,924,210 | 2,460,979,915 |
| 負債・純資産合計 | 2,482,303,026 | 2,469,814,717 |
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