野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,020,338 |
| コール・ローン | 2,484,583 | 1,996,757 |
| 親投資信託受益証券 | 591,703,892 | 670,536,516 |
| 未収入金 | 1,148,194 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 595,336,673 | 673,553,611 |
| 資産の部合計 | 595,336,673 | 673,553,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,312,633 | 1,048,512 |
| 未払受託者報酬 | 204,356 | 171,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,539 | 1,719,307 |
| その他未払費用 | 12,196 | 10,256 |
| 流動負債計 | 3,572,724 | 2,950,015 |
| 負債の部合計 | 3,572,724 | 2,950,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,526,221 | 525,079,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,237,728 | 145,524,216 |
| （分配準備積立金） | 71,034,269 | 65,104,993 |
| 元本等合計 | 591,763,949 | 670,603,596 |
| 純資産の部合計 | 591,763,949 | 670,603,596 |
| 負債・純資産合計 | 595,336,673 | 673,553,611 |
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