野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,612,676 | 2,373,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,508,794 | 557,668,525 |
| 未収入金 | 222,312 | 477,096 |
| 流動資産計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
| 資産の部合計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,843,685 | 680,625 |
| 未払受託者報酬 | 261,104 | 191,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,020 | 1,911,078 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 15,601 | 11,403 |
| 流動負債計 | 5,731,419 | 2,794,222 |
| 負債の部合計 | 5,731,419 | 2,794,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,039,331 | 432,310,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,573,032 | 125,413,728 |
| （分配準備積立金） | 125,667,064 | 71,835,071 |
| 元本等合計 | 1,031,612,363 | 557,724,564 |
| 純資産の部合計 | 1,031,612,363 | 557,724,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
