野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,373,165 | 5,538,267 |
| 親投資信託受益証券 | 557,668,525 | 782,000,570 |
| 未収入金 | 477,096 | 3,770,431 |
| 流動資産計 | 560,518,786 | 791,309,268 |
| 資産の部合計 | 560,518,786 | 791,309,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 680,625 | 7,058,064 |
| 未払受託者報酬 | 191,113 | 196,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,078 | 1,964,408 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 11,403 | 11,733 |
| 流動負債計 | 2,794,222 | 9,230,657 |
| 負債の部合計 | 2,794,222 | 9,230,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,310,836 | 440,563,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,413,728 | 341,515,018 |
| （分配準備積立金） | 71,835,071 | 172,811,555 |
| 元本等合計 | 557,724,564 | 782,078,611 |
| 純資産の部合計 | 557,724,564 | 782,078,611 |
| 負債・純資産合計 | 560,518,786 | 791,309,268 |
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