流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/05/27 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,235,288,474

注記表

2015/05/27 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	23,035,616

注記表

2015/05/27 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,926,014,891

注記表

2015/05/27 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	35,009,503

注記表

2015/05/27 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	39,425,896

注記表

2015/05/27 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	295,924,034

注記表

2015/05/27 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	16,721,610

注記表

2015/05/27 9:19