野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2015年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,006,234 | 5,906,372 |
| 親投資信託受益証券 | 642,979,912 | 1,323,711,519 |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産計 | 646,986,152 | 1,329,617,900 |
| 資産の部合計 | 646,986,152 | 1,329,617,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 639,896 | 197,128 |
| 未払解約金 | 1,410,868 | 2,238,766 |
| 未払受託者報酬 | 77,559 | 179,059 |
| 未払委託者報酬 | 891,820 | 2,059,151 |
| その他未払費用 | 5,755 | 13,369 |
| 流動負債計 | 3,025,898 | 4,687,473 |
| 負債の部合計 | 3,025,898 | 4,687,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,658,152 | 1,071,563,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,302,102 | 253,366,464 |
| （分配準備積立金） | 28,536,811 | 20,475,559 |
| 元本等合計 | 643,960,254 | 1,324,930,427 |
| 純資産の部合計 | 643,960,254 | 1,324,930,427 |
| 負債・純資産合計 | 646,986,152 | 1,329,617,900 |
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