野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,999,776 |
| コール・ローン | 7,662,157 | 7,827,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,766,856 | 2,358,425,844 |
| 派生商品評価勘定 | 3,254,251 | － |
| 未収入金 | 4,273,726 | 637,677 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 1,889,957,004 | 2,370,890,684 |
| 資産の部合計 | 1,889,957,004 | 2,370,890,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,044,831 |
| 未払解約金 | 5,166,018 | 1,195,105 |
| 未払受託者報酬 | 385,755 | 463,252 |
| 未払委託者報酬 | 4,436,134 | 5,327,317 |
| その他未払費用 | 28,868 | 34,687 |
| 流動負債計 | 10,016,775 | 10,065,192 |
| 負債の部合計 | 10,016,775 | 10,065,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,967,612 | 1,937,229,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,972,617 | 423,595,997 |
| （分配準備積立金） | 48,210,881 | 43,327,057 |
| 元本等合計 | 1,879,940,229 | 2,360,825,492 |
| 純資産の部合計 | 1,879,940,229 | 2,360,825,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,957,004 | 2,370,890,684 |
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