流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成26年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2015/05/27 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	477,703,675

注記表

2015/05/27 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,775,975

注記表

2015/05/27 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	3,578,709,000

注記表

2015/05/27 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	625,244

注記表

2015/05/27 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	124,818

注記表

2015/05/27 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	966,591

注記表

2015/05/27 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,474,381

注記表

2015/05/27 9:19