剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年 9月12日至 平成26年 3月11日	第2期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	380,076	5,560,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	77,302,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,117,993	141,593,720
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,117,993	141,593,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	573,435	32,432,731
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	573,435	32,432,731
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,897,694	253,366,464

2015/05/27 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/05/27 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/05/27 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	178,581,964,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,599,604,930

注記表

2015/05/27 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	29,410,177,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,444,880,231

注記表

2015/05/27 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	397,852,017,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,340,669,432

注記表

2015/05/27 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	771,606,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,498,936

注記表

2015/05/27 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,693,153,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,596,490,436

注記表

2015/05/27 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,500,863,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,887,706,025

注記表

2015/05/27 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	858,517,615
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	274,415,461

注記表

2015/05/27 9:19