有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/05/26 9:07
◇中間損益計算書平成27年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 1
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,290,510
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 593,520,451
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 764,917,817
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 34,653,738
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,314
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 前受金 10,143,000
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2016/05/26 9:07
注記表(平成28年 3月 7日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,642,107
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