剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日	第3期中間計算期間自 平成27年 9月 8日至 平成28年 3月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,560,705	7,501,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,302,102	243,972,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,593,720	100,202,303
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,593,720	100,202,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,432,731	31,540,006
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,432,731	31,540,006
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	253,366,464	423,595,997

2016/05/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/26 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/05/26 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	226,103,014,064
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,127,070,930

注記表

2016/05/26 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	26,845,119,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,908,069,544

注記表

2016/05/26 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	498,670,011,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,802,222,040

注記表

2016/05/26 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	1,835,687,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	245,703,815

注記表

2016/05/26 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	4,022,480,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,727,024,759

注記表

2016/05/26 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	9,735,086,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,682,899,883

注記表

2016/05/26 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 3月 7日現在)
元本	965,600,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	282,590,217

注記表

2016/05/26 9:07