野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,581,239 | 64,966,228 |
| 親投資信託受益証券 | 10,410,395,416 | 14,104,969,437 |
| 派生商品評価勘定 | － | 531,493 |
| 未収入金 | － | 35,824,047 |
| 流動資産計 | 10,490,976,655 | 14,206,291,205 |
| 資産の部合計 | 10,490,976,655 | 14,206,291,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,018,664 | 5,100,590 |
| 未払解約金 | 41,869,271 | 17,234,131 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,284 | 2,766,069 |
| 未払委託者報酬 | 23,221,721 | 31,809,760 |
| 未払利息 | 134 | 94 |
| その他未払費用 | 151,382 | 207,397 |
| 流動負債計 | 77,280,456 | 57,118,041 |
| 負債の部合計 | 77,280,456 | 57,118,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,082,727,331 | 9,654,740,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,330,968,868 | 4,494,433,066 |
| （分配準備積立金） | 917,619,501 | 792,985,415 |
| 元本等合計 | 10,413,696,199 | 14,149,173,164 |
| 純資産の部合計 | 10,413,696,199 | 14,149,173,164 |
| 負債・純資産合計 | 10,490,976,655 | 14,206,291,205 |
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