野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,901,578 | 78,265,626 |
| 親投資信託受益証券 | 15,137,205,340 | 15,542,279,318 |
| 未収入金 | 16,400,957 | 10,426,111 |
| 流動資産計 | 15,244,507,875 | 15,630,971,055 |
| 資産の部合計 | 15,244,507,875 | 15,630,971,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,957,784 | 20,311,096 |
| 未払解約金 | 45,114,345 | 24,409,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,015 | 3,354,378 |
| 未払委託者報酬 | 35,052,099 | 38,575,264 |
| 未払利息 | 129 | 30 |
| その他未払費用 | 228,535 | 251,526 |
| 流動負債計 | 95,400,907 | 86,901,772 |
| 負債の部合計 | 95,400,907 | 86,901,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,506,213,666 | 9,977,709,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,642,893,302 | 5,566,359,905 |
| （分配準備積立金） | 1,001,607,365 | 848,672,388 |
| 元本等合計 | 15,149,106,968 | 15,544,069,283 |
| 純資産の部合計 | 15,149,106,968 | 15,544,069,283 |
| 負債・純資産合計 | 15,244,507,875 | 15,630,971,055 |
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