野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,594,737 | 64,715,444 |
| 親投資信託受益証券 | 17,540,713,170 | 17,210,336,518 |
| 派生商品評価勘定 | 5,945,982 | － |
| 未収入金 | 2,183,646 | 20,598,637 |
| 流動資産計 | 17,632,437,535 | 17,295,650,599 |
| 資産の部合計 | 17,632,437,535 | 17,295,650,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,755,540 |
| 未払金 | 9,099,221 | － |
| 未払解約金 | 13,635,628 | 7,923,521 |
| 未払受託者報酬 | 3,610,280 | 3,763,365 |
| 未払委託者報酬 | 41,518,138 | 43,278,565 |
| 未払利息 | 65 | 10 |
| その他未払費用 | 270,705 | 282,190 |
| 流動負債計 | 68,134,037 | 59,003,191 |
| 負債の部合計 | 68,134,037 | 59,003,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,080,203,051 | 10,658,495,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,484,100,447 | 6,578,151,966 |
| （分配準備積立金） | 3,075,027,722 | 2,825,568,269 |
| 元本等合計 | 17,564,303,498 | 17,236,647,408 |
| 純資産の部合計 | 17,564,303,498 | 17,236,647,408 |
| 負債・純資産合計 | 17,632,437,535 | 17,295,650,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
