野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,127,319 | 75,721,089 |
| 親投資信託受益証券 | 18,516,263,772 | 18,675,209,059 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,616,513 |
| 未収入金 | 9,115,550 | 7,525,408 |
| 流動資産計 | 18,620,506,641 | 18,765,072,069 |
| 資産の部合計 | 18,620,506,641 | 18,765,072,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,093,456 | － |
| 未払解約金 | 24,251,065 | 8,473,552 |
| 未払受託者報酬 | 4,035,984 | 4,002,182 |
| 未払委託者報酬 | 46,413,753 | 46,025,001 |
| 未払利息 | 97 | 21 |
| その他未払費用 | 302,642 | 300,100 |
| 流動負債計 | 85,096,997 | 58,800,856 |
| 負債の部合計 | 85,096,997 | 58,800,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,010,964,812 | 12,244,943,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,524,444,832 | 6,461,327,446 |
| （分配準備積立金） | 3,078,193,175 | 2,938,262,746 |
| 元本等合計 | 18,535,409,644 | 18,706,271,213 |
| 純資産の部合計 | 18,535,409,644 | 18,706,271,213 |
| 負債・純資産合計 | 18,620,506,641 | 18,765,072,069 |
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