野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,927,074 | 90,747,256 |
| 親投資信託受益証券 | 18,850,044,403 | 17,449,856,434 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,707,259 |
| 未収入金 | 43,676,620 | 72,103,414 |
| 流動資産計 | 18,966,648,097 | 17,616,414,363 |
| 資産の部合計 | 18,966,648,097 | 17,616,414,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,361,326 | － |
| 未払解約金 | － | 85,651,118 |
| 未払受託者報酬 | 4,176,657 | 3,940,384 |
| 未払委託者報酬 | 48,031,443 | 45,314,225 |
| 未払利息 | 136 | 30 |
| その他未払費用 | 313,188 | 295,467 |
| 流動負債計 | 86,882,750 | 135,201,224 |
| 負債の部合計 | 86,882,750 | 135,201,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,930,085,716 | 10,670,907,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,949,679,631 | 6,810,305,589 |
| （分配準備積立金） | 3,152,298,479 | 2,678,497,268 |
| 元本等合計 | 18,879,765,347 | 17,481,213,139 |
| 純資産の部合計 | 18,879,765,347 | 17,481,213,139 |
| 負債・純資産合計 | 18,966,648,097 | 17,616,414,363 |
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