野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,076,152 | 75,423,104 |
| 親投資信託受益証券 | 16,537,461,709 | 15,321,813,560 |
| 派生商品評価勘定 | 33,337,721 | 13,632,628 |
| 未収入金 | 27,696,660 | 9,918,810 |
| 未収利息 | 509 | 1,008 |
| 流動資産計 | 16,676,572,751 | 15,420,789,110 |
| 資産の部合計 | 16,676,572,751 | 15,420,789,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,004,453 | 26,000,699 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,660 | 3,499,083 |
| 未払委託者報酬 | 43,005,968 | 40,239,398 |
| その他未払費用 | 280,412 | 262,370 |
| 流動負債計 | 89,030,493 | 70,001,550 |
| 負債の部合計 | 89,030,493 | 70,001,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,854,742,029 | 9,095,676,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,732,800,229 | 6,255,111,134 |
| （分配準備積立金） | 2,803,748,172 | 2,479,401,318 |
| 元本等合計 | 16,587,542,258 | 15,350,787,560 |
| 純資産の部合計 | 16,587,542,258 | 15,350,787,560 |
| 負債・純資産合計 | 16,676,572,751 | 15,420,789,110 |
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