野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,250,695 | 72,449,594 |
| 親投資信託受益証券 | 15,664,322,290 | 15,921,686,288 |
| 未収入金 | 18,347,166 | 7,932,370 |
| 未収利息 | 1,112 | 1,469 |
| 流動資産計 | 15,765,921,263 | 16,002,069,721 |
| 資産の部合計 | 15,765,921,263 | 16,002,069,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,874,201 | 11,306,471 |
| 未払解約金 | 21,245,722 | 14,839,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,867 | 3,417,093 |
| 未払委託者報酬 | 39,293,839 | 39,296,517 |
| その他未払費用 | 256,203 | 256,222 |
| 流動負債計 | 83,086,832 | 69,115,524 |
| 負債の部合計 | 83,086,832 | 69,115,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,724,355,428 | 8,387,884,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,958,479,003 | 7,545,069,841 |
| （分配準備積立金） | 2,712,981,456 | 2,490,717,070 |
| 元本等合計 | 15,682,834,431 | 15,932,954,197 |
| 純資産の部合計 | 15,682,834,431 | 15,932,954,197 |
| 負債・純資産合計 | 15,765,921,263 | 16,002,069,721 |
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