野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,581,239 | 90,901,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,410,395,416 | 15,137,205,340 |
| 未収入金 | － | 16,400,957 |
| 流動資産計 | 10,490,976,655 | 15,244,507,875 |
| 資産の部合計 | 10,490,976,655 | 15,244,507,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,018,664 | 11,957,784 |
| 未払解約金 | 41,869,271 | 45,114,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,284 | 3,048,015 |
| 未払委託者報酬 | 23,221,721 | 35,052,099 |
| 未払利息 | 134 | 129 |
| その他未払費用 | 151,382 | 228,535 |
| 流動負債計 | 77,280,456 | 95,400,907 |
| 負債の部合計 | 77,280,456 | 95,400,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,082,727,331 | 10,506,213,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,330,968,868 | 4,642,893,302 |
| （分配準備積立金） | 917,619,501 | 1,001,607,365 |
| 元本等合計 | 10,413,696,199 | 15,149,106,968 |
| 純資産の部合計 | 10,413,696,199 | 15,149,106,968 |
| 負債・純資産合計 | 10,490,976,655 | 15,244,507,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
