野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,901,578 | 83,594,737 |
| 親投資信託受益証券 | 15,137,205,340 | 17,540,713,170 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,945,982 |
| 未収入金 | 16,400,957 | 2,183,646 |
| 流動資産計 | 15,244,507,875 | 17,632,437,535 |
| 資産の部合計 | 15,244,507,875 | 17,632,437,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,957,784 | － |
| 未払金 | － | 9,099,221 |
| 未払解約金 | 45,114,345 | 13,635,628 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,015 | 3,610,280 |
| 未払委託者報酬 | 35,052,099 | 41,518,138 |
| 未払利息 | 129 | 65 |
| その他未払費用 | 228,535 | 270,705 |
| 流動負債計 | 95,400,907 | 68,134,037 |
| 負債の部合計 | 95,400,907 | 68,134,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,506,213,666 | 10,080,203,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,642,893,302 | 7,484,100,447 |
| （分配準備積立金） | 1,001,607,365 | 3,075,027,722 |
| 元本等合計 | 15,149,106,968 | 17,564,303,498 |
| 純資産の部合計 | 15,149,106,968 | 17,564,303,498 |
| 負債・純資産合計 | 15,244,507,875 | 17,632,437,535 |
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