剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2022年 9月 7日至 2023年 3月 6日	第11期中間計算期間自 2023年 9月 7日至 2024年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,394,645	8,452,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,524,444,832	6,949,679,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,660,135	349,727,471
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,660,135	349,727,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,022,312	1,081,520,097
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,022,312	1,081,520,097
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,461,327,446	6,810,305,589

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/30 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	226,896,794,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	463,709,995,562

注記表

2024/05/30 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	31,638,891,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,601,771,891

注記表

2024/05/30 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	903,806,169,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,329,474,946

注記表

2024/05/30 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	89,034,501,496
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△293,701,105

注記表

2024/05/30 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	18,021,462,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,193,584,754

注記表

2024/05/30 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	21,797,515,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,669,874,499

注記表

2024/05/30 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
元本	4,864,766,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,291,242,855

注記表

2024/05/30 9:11